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Finanzberichte: Die neue Übersicht (Rechnungen vs. Ausgaben)
Der Finanzbericht "Übersicht (Beta)" wird zur definitiven Übersicht. Der alte Bericht verschwindet. Was das bedeutet zeigen wir hier genauer auf.
Neue Daten in der Übersicht
Geplante Ausgaben aus Projekten
Geplante Projekt-Ausgaben sind jetzt auch im Bericht enthalten – entsprechend auch im Bericht "Cashflow".
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Geplante Stunden
Geplante Stunden zu Projekten mit Abrechnungstyp "Nach Aufwand" (time & material) sind jetzt auch hier im Bericht enthalten und es kann direkt nach dieser Kategorie gefiltert werden (1) – analog im Bericht "Cashflow".
Der Umsatzforecast für Aufwandsprojekte erfolgt derzeit über die Planung. Geplante Stunden wurden bisher im alten Bericht angezeigt – und sind jetzt auch im neuen Bericht nachgezogen.
Berechnung: Alle geplanten Stunden ab morgen fliessen als Summe pro Monat und Projekt mit in die Finanzberichte ein: Unter Rechnungen/Ausgaben netto mit Abrechnungsdatum Monatsletzter – im Bericht "Cashflow" brutto und mit Berücksichtigung des Zahlungsziels des Kunden. Die Summe berechnet sich bei Stundensatz "Einheitlich" über diesen, bei "Stundensatz nach Person" über den der Person und bei "Stundensatz nach Leistung" über den Durchschnitt aller Leistungen (da aus der Planung nicht direkt die Leistung abgeleitet werden kann – aber voraussichtlich bald).
Über die Kategoriewahl "Stunden" lässt sich gezielt danach eingrenzen (1). Die Projektbezeichnung verlinkt direkt auf die Planung zum entsprechenden Monat – so lassen sich die geplanten Stunden nachvollziehen bzw. anpassen.
Mehr zur Planung
Der Umsatzforecast für Aufwandsprojekte erfolgt derzeit über die Planung. Geplante Stunden wurden bisher im alten Bericht angezeigt – und sind jetzt auch im neuen Bericht nachgezogen.
Berechnung: Alle geplanten Stunden ab morgen fliessen als Summe pro Monat und Projekt mit in die Finanzberichte ein: Unter Rechnungen/Ausgaben netto mit Abrechnungsdatum Monatsletzter – im Bericht "Cashflow" brutto und mit Berücksichtigung des Zahlungsziels des Kunden. Die Summe berechnet sich bei Stundensatz "Einheitlich" über diesen, bei "Stundensatz nach Person" über den der Person und bei "Stundensatz nach Leistung" über den Durchschnitt aller Leistungen (da aus der Planung nicht direkt die Leistung abgeleitet werden kann – aber voraussichtlich bald).
Über die Kategoriewahl "Stunden" lässt sich gezielt danach eingrenzen (1). Die Projektbezeichnung verlinkt direkt auf die Planung zum entsprechenden Monat – so lassen sich die geplanten Stunden nachvollziehen bzw. anpassen.
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Export Abrechenbar Projekt/Monat
Der Export, der bisher in der alten Übersicht zu finden war, wird im neuen Bericht nun auch mit angeboten (2).
Kompakte Hauptzahlen
Die Zahlen sind mit Weiterentwicklung plakativer nachgezogen: Sie geben den Gesamtüberblick zum Jahr wieder – der Anteil an geplanten Beträgen wird unterhalb angezeigt. Unter dem "i" findest du die dazu passenden Detailinformationen (3)
Sonstige Optimierungen
- Aufstellung zum Rechnungsstatus entfällt
Die Status der Rechnungen entfällt unter dem "i" zugunsten des Berichts-Fokus. Das Debitorenmanagement passiert unter "Abrechnung" > "Rechnungen". Ebenso kann man schnell nach ausstehenden Zahlungen unter "Cashflow" filtern. - Optimierte Kategorien
Über den Kategoriefilter können die einzelnen Kategorien gezielt gefiltert werden. Die Kategoriebezeichnungen wurden optimiert (Dropdown, Auflistung und Export). - Kleinere Optimierungen bzgl. Farbigkeit, Abständen und Spaltenbreiten
Hinweise
- Bisherige Kacheln "Ausgaben nach Lieferant" und "Abgerechnet nach Kunde" können bei Bedarf in der Übersicht angezeigt werden (Einstellungen oben rechts).
