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Bankanbindung: Automatischer Zahlungsabgleich für Ausgaben.
Mit MOCO kannst du deine Bank für den Zahlungsabgleich verbinden. Bisher bezog sich der Abgleich nur auf Zahlungseingänge – nun werden auch Zahlungsausgänge abgeglichen. Hier findest du alle Infos zur neuen Option.
Aktivierung
Mit der Erweiterung ist die Einstellungsseite aus dem Bereich "Abrechnung" in den allgemeinen Einstellungsbereich "Account" gewandert. Aktiviere dort unter "Zahlungsabgleich" die Option.
Offene Ausgaben werden auf bezahlt gesetzt
Nach der Aktivierung prüft MOCO über finAPI automatisch regelmässig (4x täglich), ob es Zahlungen zu erstellten Ausgaben gibt. Voraussetzung für die Erkennung ist die Übereinstimmung des Betrags sowie eine eindeutige Zuordnung über Referenz, Rechnungsnummer oder IBAN.
Aktuell werden nur offene Ausgaben abgeglichen bzw. zuweisbare Zahlungen in MOCO erfasst. Das stellt mit diesem Entwicklungsschritt sicher, dass nicht ungewollt auch Lohnzahlungen oder andere sensible Ausgabenposten mit Vollzugriff auf Ausgaben unter "Zahlungen" auftauchen.
Schlussendlich ist das Entwicklungsziel, alle Zahlungsausgänge erfassen zu lassen, um fehlende Belege zu adressieren.
Eingang & Archiv + nicht älter als 3 Monate
MOCO erkennt neue Zahlungsausgänge ab der Aktivierung. Bei jedem Abgleich werden dann alle Ausgaben (im Eingang & Archiv) ohne Zahlungen geprüft. Erst wenn Ausgaben oder Zahlungen älter als 3 Monate sind werden sie nicht mehr berücksichtigt.
Aktuell werden nur offene Ausgaben abgeglichen bzw. zuweisbare Zahlungen in MOCO erfasst. Das stellt mit diesem Entwicklungsschritt sicher, dass nicht ungewollt auch Lohnzahlungen oder andere sensible Ausgabenposten mit Vollzugriff auf Ausgaben unter "Zahlungen" auftauchen.
Schlussendlich ist das Entwicklungsziel, alle Zahlungsausgänge erfassen zu lassen, um fehlende Belege zu adressieren.
Eingang & Archiv + nicht älter als 3 Monate
MOCO erkennt neue Zahlungsausgänge ab der Aktivierung. Bei jedem Abgleich werden dann alle Ausgaben (im Eingang & Archiv) ohne Zahlungen geprüft. Erst wenn Ausgaben oder Zahlungen älter als 3 Monate sind werden sie nicht mehr berücksichtigt.
Sonstiges
Bestätigung von erfassten Überweisungsaufträgen
Zahlungen, die durch einen Überweisungsauftrag bereits von MOCO hinterlegt wurden, werden mit dem Zahlungsabgleich bestätigt. MOCO erfasst einen entsprechenden Kommentar zur Ausgabe.
CAMT
Für den Zahlungsabgleich via CAMT-File bzw. vor allem für Schweizer Accounts: Der Zahlungsabgleich via CAMT wird nachgezogen.
Zahlungen, die durch einen Überweisungsauftrag bereits von MOCO hinterlegt wurden, werden mit dem Zahlungsabgleich bestätigt. MOCO erfasst einen entsprechenden Kommentar zur Ausgabe.
CAMT
Für den Zahlungsabgleich via CAMT-File bzw. vor allem für Schweizer Accounts: Der Zahlungsabgleich via CAMT wird nachgezogen.
