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Exporte & Buchhaltung

Excel-Export & Belege | Buchhaltungsexport | Übermittlung

Excel-Export & Belege

Sammeldownload Rechnungs PDFs Agentursoftware MOCO

Export Rechnungen

Unter "Abrechnung" > "Rechnungen" lassen sich die vorab gefilterten Rechnungen oben rechts als Excel exportieren oder die Rechnungsbelege gesammelt herunterladen.
Hinweis: Beim Filtern den gewünschten Status über die Icons wählen

Export der Rechnungen Bei Ist-Versteuerung (es gilt das Zahlungsdatum und nicht das Rechnungsdatum) für die Berechnung der Steuer
Hier auch den Export unter "Abrechnung" > "Rechnungen" nutzen. Nach den Rechnungen aus dem betreffenden Zeitraum filtern und als Excel exportieren. über die Spalte "Bezahlt am" nur den gewünschten Zeitraum filtern in Excel filtern um die Summe der Steuer zu bekommen.

Export der Zahlungen

Unter "Abrechnung" > "Zahlungen" lassen sich 
  • Die Zahlungen als Excel exportieren.
  • Rechnungsbelege nach Zahlungsdatum exportieren.
Bei Ist-Versteuerung (es gilt das Zahlungsdatum und nicht das Rechnungsdatum)

Buchhaltungsexport

Abrechnung > Buchhaltung

MOCO schafft mit seinem Buchhaltungsbereich die Brücke zur Buchhaltung. Ausgangsrechnungen können vorkontiert an die Buchhaltung übermittelt werden. Das ermöglicht nicht nur eine synchrone Führung von Buchhaltung & MOCO sondern reduziert auch Aufwand und Kosten in der Buchhaltung.
▶️ Tobias von MOCO stellt die aktivierbare Buchhaltung in diesem Video vor.

Aktivierung & Einrichtung

Mit Wahl einer Buchhaltungsoption erscheint unter "Abrechnung" der neue Unterpunkt "Buchhaltung" (1).
Bevor ein Export vorgenommen wird, sollten die Konten eingerichtet sein. 
» Alle Infos zur Aktivierung und Buchhaltungskonten

Rechnungen vorbereiten und exportieren

Es werden alle Rechnungen unter "Buchhaltung" für die Vorbereitung und den Export für die Buchhaltung angeboten.

In der Regel exportierst du monatlich und gehst dabei so vor:
1.
Debitor (Debitorennummer) und Erlös (Gegenkonto/Erlöskonto) in der Liste prüfen und ggf. fehlende Debitorennummern über den Tab "Konten" nachpflegen
2. Rechnungen für den Export auswählen
3. Über den Button "Rechnungen exportieren" unten rechts den Export erstellen.

Kontierung und Buchhaltungstransfer Ausgangsrechnungen

Filtern und Bearbeiten in der Liste

Debitorenkonto und Erlöskonto können direkt hier in der Liste per Doppelklick überschrieben werden. 

Die Labels, mit denen Rechnungen markiert oder kategorisiert wurde, stehen auch im Buchhaltungsbereich zur Verfügung (Filterung im Seitemenü + im manuellen Export).

Status ignoriert/Umgang mit Stornorechnungen
Der Status "Ignoriert" kann stornierte Rechnungen sowie Stornorechnungen umfassen, da MOCO diese Rechnungen automatisch auf storniert setzt, wenn noch keine Zahlung erfasst wurde. 
a) Rechnung aus Januar (bereits exportiert) wird im März storniert: Die Stornorechnung muss zwingend auch exportiert werden. 
b) Eine Rechnung wird sofort storniert (anstatt sie zu löschen). Dann könnte man diese für den Export ignorieren. Alternativ zuerst die Originalrechnung exportieren – und in einem zweiten Schritt die Stornorechnung. Denn die stornierte Rechnung muss bereits in DATEV existieren, damit alles reibungsfrei läuft.

Exporte

Auf der Seite unter "Exporte" werden alle Exporte mit Angabe des Zeitraums gelistet. Die zum Export gehörigen Ausgangsrechnungen sind durch einen Klick auf den Export aufgelistet und verlinkt.
Exportierte Rechnungen sind automatisch gesperrt und können auch nicht ein zweites Mal für den Export ausgewählt werden.

Übermittlung

Je nach gewählter Buchhaltungsoption erfolgt die Übermittlung von Rechnungsdaten + Belegen an die Buchhaltung/Steuerberatung manuell oder per Direktübertragung:

Manuell

Generischer CSV-Export, DATEV CSV-Format etc. Alle Buchhaltungsexport-Optionen findest du hier
Der erstellte CSV-Export wird unter "Exporte" mit Angabe des Zeitraums gelistet und zusammen mit den gesammelt heruntergeladenen Belegen dem Steuerberater (z.B. monatlich) zur Verfügung gestellt.

Eigene Felder auf Rechnung (Einfachauswahl & Einzeilige Texteingabe) werden im generischen CSV-Export mitausgegeben.

Direktübertragung

DATEV Unternehmen online (DUO)
Rechnungendaten inkl. Belege werden im Exportvorgang per Klick direkt an DATEV Unternehmen online übertragen. Nach der Bereitstellung kann der Steuerberater die Daten dann als Buchungsvorschläge abholen und weiterbearbeiten.

datev export bestätigen
datev export erfolgreich
Hilfestellung bei Fehlermeldungen

Exporte löschen

Welche Rechnungen exportiert wurden, kannst du in der Detailansicht nachvollziehen. Der CSV-Export ist innerhalb 24 Stunden selbst löschbar. Muss ein Export nach DATEV Unternehmen online gelöscht werden, gib uns über den Service kurz Bescheid. Zur Sicherheit ist ein Löschen aktuell nicht selbst möglich.

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